Что такое спред форекс и как это влияет на инвестирование?

  1. Что такое ставка и спрос?
  2. Каков спред для клиента?
  3. Что такое спред для брокера?
  4. Почему распространение так важно?
  5. Что такое историческое распространение?
  6. Выкладываю игру для рыночной информации
  7. Основы являются наиболее важными

Если вы начинаете приключение с рынка форекс, вы должны быстро понять, что такое спред, как он работает и насколько он важен в торговле. Это один из основных уроков, которые вам нужно сделать, если вы вообще думаете о торговле.

Форекс соблазняет потенциальной прибылью, финансовым рычагом и доступом к рынкам со всего мира. Я не удивлен, у меня также есть небольшой спекулятивный счет, и, несмотря на большое участие на фондовом рынке, я проверяю свои навыки на дополнительном спекулятивном счете. Однако, чтобы подойти к теме торговли и форекс, вам нужно знать основные понятия, в том числе, конечно, знать, что такое спред .

Партнер этого текста TMS Brokers , Далее я также покажу их исторический инструмент распространения, который может помочь вам улучшить вашу инвестиционную стратегию.

Что такое ставка и спрос?

Чтобы узнать, как работает спред, вам сначала нужно понять, как читать цены на форексе и каковы особенности торговли на этом рынке. Я предполагаю, что вы знаете, что происходит в пунктах и ​​как читать котировки валютных пар, но на всякий случай вы все равно можете посмотреть это короткое видео:

А теперь давайте посмотрим на цены на валютные пары - на платформах всегда есть BID и ASK .

Bid - цена, по которой открываются заказы на продажу и закрытые заказы на покупку.
Ask - цена, по которой открываются сделки покупки и закрытые сделки продажи.
Как вы, наверное, догадались, разница между этими ценами заключается в названии спреда . Это всегда выражается в пунктах .

При каждой сделке покупки или продажи (вложение длинной или короткой позиции) мы несем стоимость спреда. С нашей точки зрения, это транзакционная стоимость. Даже если необходимо знать, как это работает, в конечном итоге это напрямую влияет на потенциальные прибыли и убытки.

Теперь давайте посмотрим на примеры:
EUR / USD
ТОВ 1.17785
ASK 1.17786
Спрэд будет 0,00001 или 0,1 пункта

Watwizna - очень ликвидный инструмент, который торгует по всему миру, поэтому мы ожидаем низкий спред.

Теперь сложнее
EUR / PLN
ТИП 4.2318
ASK 4.2340
Спред будет уже 0.0022 или 22 пипса

Распространение можно увидеть для многих пар в четвертом знаке после запятой. Это правило применяется к большинству валютных пар, но есть, конечно, исключения. Японская иена работает по-другому, например, здесь шансы выражены с двумя десятичными знаками, а второе десятичное место будет соответствовать одному пипсу.

На мой взгляд, мы можем взглянуть на каждое явление с нескольких сторон. Отличается спред для брокера и еще что-то для клиента, и стоит понимать эту концепцию с двух точек зрения.

Каков спред для клиента?

Здесь хорошее слово - это стоимость, которую вам нужно рассчитать с каждой инвестиционной стратегией. Мы почувствуем разницу в спредах в зависимости от инструмента и времени, когда мы заключаем сделки, поэтому эти факторы являются для нас решающими.

Надо учитывать разброс в инвестиционной стратегии. Я заметил, что очень часто маркетологи Форекс полностью забывают о трансакционных издержках и сразу же сосредотачиваются на самой концепции зарабатывания денег на рынке. Инструмент не имеет значения, поэтому инвесторы фондового рынка не обращают внимания на комиссионные, когда они начинают свое приключение с торговой площадки. Да, мы, вероятно, уже построены;)

Что такое спред для брокера?

На мой взгляд, я могу сказать: спред - это прибыль брокера. Точно по тому же принципу они зарабатывают даже в пунктах обмена валюты, обменивая нашу валюту. Брокер зарабатывает таким образом на каждой транзакции, которую мы делаем (поэтому у нас обычно есть бесплатные аккаунты). Однако есть и другая сторона медали - брокеры получают большую прибыль, когда мы совершаем много транзакций (спред оплачивается каждый раз), поэтому низкий спред является аргументом брокера в процессе приобретения клиента. Это очень важный аргумент на конкурентном рынке.

Почему распространение так важно?

Может показаться, что я писал очень простую тему, но я действительно думаю, что она очень важна, и мы обычно читаем лекции по простым вещам.

Распространение может быть постоянным и переменным. Если у нас есть первый вариант, мы всегда знаем, сколько мы будем платить, но он не отражает условия естественного рынка, и фактически стоимость иногда может быть выше. Если у нас есть последнее (более распространенное), то рыночные условия могут время от времени изменять спред. Как правило, опытные игроки предпочитают и без того переменный спрэд, поскольку он отражает реальные рыночные условия, и, таким образом, с низкой комиссией вы можете снизить транзакционные издержки.

Конечно, каждый инструмент имеет свою спецификацию, но в упрощенном виде можно сказать, что чем более ликвидный рынок и чем больше торгуемого инструмента, тем ниже комиссия.

Точно так же, чем экзотичнее инструмент или часть валюты, тем больше спреда мы должны рассчитывать. В конце концов, меньше людей торгуют.

Спрэд имеет аналогичное значение, но в некоторых случаях он расширяется. Это происходит из-за ситуации, которая происходит на рынке - она ​​прекрасно видна до публикации важных макроэкономических данных или когда на рынке появляются очень неожиданные или расходящиеся данные.

Быстрые колебания обменного курса обычно приводят к расширению спреда.
Проверьте, как это работает на практике, у меня есть очень хороший инструмент для вас!

Что такое историческое распространение?

Здесь у меня есть настоящий практический сюрприз для вас от партнера этого текста. TMS Brokers - единственный брокер в Польше, который предоставляет очень хороший инструмент, который показывает, как сформировался спрэд на реальном рынке: историческое распространение ,

Пример EUR / USD на еженедельной основе:

Пример EUR / USD на еженедельной основе:

Это отличный способ прозрачно показать, как выглядят инструменты в течение дня, недели и месяца. Кстати, это хороший инструмент, благодаря которому вы можете увидеть, как работает спред на интересующем нас инструменте.

Кстати, это хороший инструмент, благодаря которому вы можете увидеть, как работает спред на интересующем нас инструменте

Распространение на платформе TMS Connect отражает преобладающие рыночные условия. Как я уже писал, как правило, оно будет узким, но ключевые моменты для нас - это когда он может расшириться, например, когда рынок имеет очень высокую волатильность.

Расширение спреда также связано с низкой ликвидностью на рынке, то есть ночью. Спрэд является самым узким во время торговой сессии в Европе и США.

Таким образом, мы можем тщательно изучить поведение спредов на инструменте, на котором мы торгуем.

Например, если вы хотите начать торговать с популярной валютной паре EUR / USD, проанализируйте, в какое время изменился спред, и какие данные вы должны рассмотреть.

Выкладываю игру для рыночной информации

В моем блоге вы найдете материалы о информационный шум т.е. о влиянии различной информации на рынок. Многие начинающие инвесторы выбирают стратегию воспроизведения информации и макроэкономических данных, надеясь на легкую прибыль.

Я немедленно предвосхищу факты - игра для публикации макроэкономических данных и информации, важной для рынков, очень сложна, и она отчетливо видна на инструменте для исторических спредов. Высокая волатильность появляется, когда данные публикуются, что приводит непосредственно к более высоким спредам. Сложно управлять капиталом и устанавливать параметры транзакций, поскольку высокая волатильность может не только расширить спред, но и выбить многих трейдеров из коротких и длинных позиций менее чем за минуту. Кроме того, если мы решим заключить сделку с высоким спредом, у нас будет больше затрат, чтобы наверстать упущенное в начале - наша позиция должна «заработать» для спреда, чтобы перейти к нулю, и только тогда мы сможем подсчитать потенциальную прибыль.

Я рекомендую проверять выбранные дни в календаре экономических публикаций с помощью инструмента для исторических разворотов. Это хорошее упражнение, и, выполняя его самостоятельно, вы можете увидеть, где данный рынок был гораздо более волатильным.

Основы являются наиболее важными

Многие люди, начинающие свое приключение с рынка форекс, сразу же погружаются в глубокую воду - они навязывают различные индикаторы на графике, начинают с сложных стратегий и многое комбинируют. Такой подход часто приводит к неудаче или, в лучшем случае, побуждает вас вернуться к основам.

Чтобы заработать деньги на финансовых рынках, нужно в совершенстве овладеть основными принципами и концепциями (включая то, что я описал в этом тексте), научиться разумно управлять капиталом и овладеть своими эмоциями как трейдера. Начинающие считают, что стратегия - это самое главное. Продвинутые понимают, что никакая стратегия не работает хорошо, если вы не овладеете основами;)

Что такое ставка и спрос?
Каков спред для клиента?
Что такое спред для брокера?
Почему распространение так важно?
Что такое историческое распространение?
Что такое ставка и спрос?
Каков спред для клиента?
Почему распространение так важно?
Что такое историческое распространение?